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¿Qué hacer si salen mensajes de descuadre en el apartado de Búsqueda de Descuadre en Contabilidad?

1) Si en el Balance de sumas y saldos no sale descuadre después de realizar una reorganización de ficheros en contabilidad, en principio no pasa nada, la contabilidad está cuadrada, el descuadre se refiere al listado de Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias o Patrimonio Neto.

2) Si los mensajes se refieren a los ficheros de Balance, Perdidas y Ganancias o Patrimonio Neto, es porque alguna cuenta no está bien parametrizada en estos ficheros.

3) Si el mensaje se refiere a un descuadre real, en este mensaje se indicará el asiento o la cuenta que posiblemente presenta un error.

4) En el caso de que el mensaje indique 'revisar', se pueden realizar estas dos opciones:

a) Descargar la última versión de los ficheros de cuentas, se encuentran en el apartado de descargas de la web y salvarlos en la carpeta del programa (se trata de un fichero ZIP, hay que descomprimirlo).

b) En el caso de haber utilizado cuentas que no están recogidas en el PGC, se tendrá que editar el fichero correspondiente e incluir la cuenta que produce un descuadre en estos listados.

¿Qué hacer si descuadra o no es correcto el Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias o el Estado de Cambio de Patrimonio Neto?

La generación de estos informes se basa en los datos parametrizados en los siguientes ficheros:

BALA18.DAT Datos diseño Balance (Activo)

BALA28.DAT Datos diseño Balance (PN y Pasivo)

RESUL8.DAT Datos diseño Cuenta de pérdidas y ganancias

CAMBI8.DAT Datos diseño Estado Cambio Patrimonio Neto

BALP18.DAT Datos diseño Balance PYME (Activo)

BALP28.DAT Datos diseño Balance PYME (PN y Pasivo)

RESUP8.DAT Datos diseño Cuenta de pérdidas y ganancias PYME

Y para el caso de personalizarlo para una empresa:

BALA1xxx.DAT Datos diseño Balance (Activo)

BALA2xxx.DAT Datos diseño Balance (PN y Pasivo)

BALP1xxx.DAT Datos diseño Balance PYME (Activo)

BALP2xxx.DAT Datos diseño Balance PYME (PN y Pasivo)

RESULxxx.DAT Datos diseño Cuenta de pérdidas y ganancias

CAMBIxxx.DAT Datos diseño Estado Cambio Patrimonio Neto

donde xxx es el código de empresa.

La forma de evaluar si contienen todas las cuentas es mediante el proceso de búsqueda de descuadre. En el caso de detectar con este proceso un problema en alguna cuenta o ver que no es correcto el informe generado y detectada la cuenta que produce el posible error, habrá que editar el fichero que puede ser erróneo para incluir o suprimir la cuenta que afecta. Este proceso de edición debe dejar el fichero modificado con el mismo formato y estructura (realizar una copia del mismo antes de realizar este proceso).

- Balance de Situación

El balance de situación informa sobre la situación económica de la empresa, permite la distinción de las diferentes partidas económicas en dos grandes grupos: ACTIVO (patrimonio y derechos de la empresa) y PATRIMONIO NETO Y PASIVO (patrimonio y obligaciones contraídas por la empresa). Los resultados de la empresa se incluyen en el patrimonio neto. La asignación de las cuentas a las diferentes partidas es según se ha definido en los ficheros BALA18.DAT, BALA28.DAT o en los ficheros BALP18.DAT, BALP28.DAT si se indica que es una PYME. Estos ficheros se pueden personalizar por empresa (BALA1xxx.DAT, BALA2xxx.DAT, BALP1xxx.DAT, BALP2xxx.DAT, donde xxx indica el código de empresa). Al pedir el listado al periodo 15 se hará una comparación con el ejercicio anterior.

- Pérdidas y Ganancias

Informa sobre los resultados de la empresa distinguiendo las diferentes partidas de ingresos y gastos que han sido definidas en el fichero RESUL8.DAT (para el caso de PYME se puede utilizar el fichero RESUP8.DAT). Indica el estado de pérdidas o ganancias de la empresa. Permite el listado de la cuenta en un periodo acumulado o el resultado de los movimientos solo en ese periodo. Al pedir el listado al periodo 15 se hará una comparación con el ejercicio anterior.

En el caso de querer definir archivos específicos para cada empresa se puede renombrar este fichero con el nombre RESULxxx.DAT, donde xxx es el código de empresa.

En el caso de que la cuenta de explotación y el balance no se ajusten a las cuentas utilizadas, los ficheros asociados se pueden variar con un editor de textos añadiendo apartados y cuentas según las necesidades del usuario, teniendo en cuenta que el formato de los ficheros es de tipo texto.

La codificación de las cuentas puede ir precedida de los siguientes signos:

* : deduce el saldo del apartado.

+ : en el activo-pasivo añade el saldo si es deudor.

- : en el activo-pasivo añade el saldo si es acreedor.

C : subcuentas con saldo deudor

A : subcuentas con saldo acreedor.

D : parte deudora del saldo.

H : parte acreedora del saldo.

Ejemplo de formato de línea del fichero de activo, pasivo, pérdidas y ganancias:

B45 Otros activos financieros 5353.5354.C5523,C5524,

C61 Deudas con empresas del grupo 5103.5113.5123,5133,5143,A5523,5563,

C62 Deudas con empresas asociadas 5104,5114,5124,5134,5144,A5524.5564,

D3 Deudores

D31 Clientes por ventas y serv. 430,431,435,436,

D32 Emp.grupo,asociadas y socios, deudores

D32aEmpresas del grupo, deudores 432,+551,439,

D32bEmpresas asociadas, deudores 433,+552,

D32cSocios deudores 447,434,

D33 Deudores varios 44,*447,553,

- Estado de cambios en el Patrimonio Neto

Listado del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. El fichero asociado a este listado es CAMBIO8.DAT o CAMBIxxx.DAT, donde xxx indica el código de empresa.

 

¿Como activar el programa para llevar los Libros Registro de Facturas y poderlos generar en el formato de la AEAT?

 

Modelos fiscales: Libro Registro Facturas. Para que cumplimente el fichero de libro registro de facturas se deben tener en cuenta los siguientes campos añadidos, que en el caso de seleccionable se pueden insertar con la tecla F3:

  • Utilidades > Mantenimiento empresas
      • Código Actividad (A,B,C)
      • Tipo de Actividad (01..05)
      • Grupo o epígrafe del IAE
      • Registro Acuerdo Facturación
  • Gestión Contable > Facturas recibidas/emitidas > Operaciones > Parámetros
      • Num.expedida: Sí
      • Libro Regist: Sí
  • Al rellenar los datos de las facturas recibidas/emitidas, se solicitarán datos adicionales referentes a los libros registro:
      • Tipo de Factura (F1..F6,R1..R5,LC,SF,DV,AI)
      • Clave de Operación (01..19)
      • Concepto de Gasto/Ingreso

¿Cómo definir tipos de impuestos para facturas emitidas/recibidas?

La tabla de tipos de impuesto permite definir los tipos de IVA y retención para IRPF en las facturas emitidas/recibidas para cada cliente/proveedor. De esta forma, ante variaciones de los porcentajes de estos tipos, modificando la tabla de impuestos, ante la introducción de datos de facturas emitidas/recibidas estas se tendrán en cuenta en función de la fecha de expedición de la factura.

Esta definición de tipos de impuesto también permite definir porcentajes de ingreso/gastos deducible (IRPF) y de porcentaje de cuota de IVA deducible (IVA).

Por otra parte, en el caso de retenciones para IRPF se pude definir si esta retención se calcula sobre la base imponible o sobre el total de la factura (como es el caso de facturas del REAGP).

Ejemplos:
Tipo de IVA diferente en periodos

Tipo de IVA general con retención del 15% para IRPF

Régimen Especial de Agricultura y Forestal

Facturas no deducible el gasto en IRPF y deducible el 50% de la cuota de IVA

Facturas con cuota de IVA no deducible y gasto deducible en el 20% del 30% del importe de la factura

¿Dudas?

Dispones en la web teoges.com del apartado de preguntas frecuentes donde se contestan diversas cuestiones planteadas por los usuarios.

Además dispones del manual del usuario para consultas sobre el funcionamiento del programa de gestión.

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