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Nueva versión del programa de gestión.

Versión 10.05  // 26 de junio de 2021

Mejoras: 

  • Modelo 303: Se añade el modelo 303 dentro de los modelos fiscales en formato fichero.
  • En datos empresa se añaden los campos ‘IBAN’ e ‘Inscrito IVA devol.mensual’.

Modelo 303 en formato fichero

Permite presentarlo directamente a la Agencia Tributaria

El modelo 303 permite generar el fichero para ser transmitido a la Agencia Tributaria (conviene comprobar antes de confirmar el modelo en la AEAT si coinciden los datos con el informe Resumen de IVA).

Preguntas y respuestas

¿Qué hacer si descuadra o no es correcto el Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias o el Estado de Cambio de Patrimonio Neto?

La generación de estos informes se basa en los datos parametrizados en los siguientes ficheros:

BALA18.DAT Datos diseño Balance (Activo)

BALA28.DAT Datos diseño Balance (PN y Pasivo)

RESUL8.DAT Datos diseño Cuenta de pérdidas y ganancias

CAMBI8.DAT Datos diseño Estado Cambio Patrimonio Neto

BALP18.DAT Datos diseño Balance PYME (Activo)

BALP28.DAT Datos diseño Balance PYME (PN y Pasivo)

Y para el caso de personalizarlo para una empresa:

BALA1xxx.DAT Datos diseño Balance (Activo)

BALA2xxx.DAT Datos diseño Balance (PN y Pasivo)

BALP1xxx.DAT Datos diseño Balance PYME (Activo)

BALP2xxx.DAT Datos diseño Balance PYME (PN y Pasivo)

RESULxxx.DAT Datos diseño Cuenta de pérdidas y ganancias

CAMBIxxx.DAT Datos diseño Estado Cambio Patrimonio Neto

donde xxx es el código de empresa.

La forma de evaluar si contienen todas las cuentas es mediante el proceso de búsqueda de descuadre. En el caso de detectar con este proceso un problema en alguna cuenta o ver que no es correcto el informe generado y detectada la cuenta que produce el posible error, habrá que editar el fichero que puede ser erróneo para incluir o suprimir la cuenta que afecta. Este proceso de edición debe dejar el fichero modificado con el mismo formato y estructura (realizar una copia del mismo antes de realizar este proceso).

- Balance de Situación

El balance de situación informa sobre la situación económica de la empresa, permite la distinción de las diferentes partidas económicas en dos grandes grupos: ACTIVO (patrimonio y derechos de la empresa) y PATRIMONIO NETO Y PASIVO (patrimonio y obligaciones contraídas por la empresa). Los resultados de la empresa se incluyen en el patrimonio neto. La asignación de las cuentas a las diferentes partidas es según se ha definido en los ficheros BALA18.DAT, BALA28.DAT o en los ficheros BALP18.DAT, BALP28.DAT si se indica que es una PYME. Estos ficheros se pueden personalizar por empresa (BALA1xxx.DAT, BALA2xxx.DAT, BALP1xxx.DAT, BALP2xxx.DAT, donde xxx indica el código de empresa). Al pedir el listado al periodo 15 se hará una comparación con el ejercicio anterior.

- Pérdidas y Ganancias

Informa sobre los resultados de la empresa distinguiendo las diferentes partidas de ingresos y gastos que han sido definidas en el fichero RESUL8.DAT. Indica el estado de pérdidas o ganancias de la empresa. Permite el listado de la cuenta en un periodo acumulado o el resultado de los movimientos solo en ese periodo. Al pedir el listado al periodo 15 se hará una comparación con el ejercicio anterior.

En el caso de querer definir archivos específicos para cada empresa se puede renombrar este fichero con el nombre RESULxxx.DAT, donde xxx es el código de empresa.

En el caso de que la cuenta de explotación y el balance no se ajusten a las cuentas utilizadas, los ficheros asociados se pueden variar con un editor de textos añadiendo apartados y cuentas según las necesidades del usuario, teniendo en cuenta que el formato de los ficheros es de tipo texto.

La codificación de las cuentas puede ir precedida de los siguientes signos:

* : deduce el saldo del apartado.

+ : en el activo-pasivo añade el saldo si es deudor.

- : en el activo-pasivo añade el saldo si es acreedor.

C : subcuentas con saldo deudor

A : subcuentas con saldo acreedor.

Ejemplo de formato de línea del fichero de activo, pasivo, pérdidas y ganancias:

B45 Otros activos financieros 5353.5354.C5523,C5524,

C61 Deudas con empresas del grupo 5103.5113.5123,5133,5143,A5523,5563,

C62 Deudas con empresas asociadas 5104,5114,5124,5134,5144,A5524.5564,

D3 Deudores

D31 Clientes por ventas y serv. 430,431,435,436,

D32 Emp.grupo,asociadas y socios, deudores

D32aEmpresas del grupo, deudores 432,+551,439,

D32bEmpresas asociadas, deudores 433,+552,

D32cSocios deudores 447,434,

D33 Deudores varios 44,*447,553,

- Estado de cambios en el Patrimonio Neto

Listado del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. El fichero asociado a este listado es CAMBIO8.DAT o CAMBIxxx.DAT, donde xxx indica el código de empresa.

¿Dudas?

Dispones en la web teoges.com del apartado de preguntas frecuentes donde se contestan diversas cuestiones planteadas por los usuarios.

Además dispones del manual del usuario para consultas sobre el funcionamiento del programa de gestión.

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